The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus aus der Sicht der theoretischen

aus der Sicht der theoretischen Erkenntnisse zum organisatorischen Wandel zu prüfen

Eine Präzisierung der drei Kompetenzklassen (Methoden-

Edinburgh is an exceptionally prosperous region

Um dieser sozialen Führungsverantwortung gerecht zu werden

Laut einer Studie der österreichischen Wirtschaftskammer werden bis zum Jahr 2007 51

The controlling of interest rate risk in banks Rutilius Taurus Aemilianus aus der Sicht der theoretischenInhaltsangabe: Einleitung: Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Controlling des Zinsnderungsrisikos in Banken mit Hilfe des VaR Konzeptes. Zinsnderungen wirken sich in Form des Margen Risikos, des Reinvestment Risikos und des Marktwertrisikos aus. Als Instrument zur Risikomessung und steuerung in Banken wird seit Beginn der 90er Jahre der Value at Risk (VaR) propagiert. Der beeindruckende Vorteil des VaR Konzeptes liegt darin, da es einen monetren